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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 189 290.00 | 89 455.00 | 99 835.00 | 189 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 122.00 | 23 422.00 | 3 700.00 | 27 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 773.00 | 195 755.00 | 54 018.00 | 249 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 186.00 | 308 632.00 | 157 554.00 | 466 186.00 |
BT Marchandises | 104 754.00 | | 104 754.00 | 104 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
BZ Autres créances | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CF Disponibilités | 138 853.00 | | 138 853.00 | 138 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 333.00 | | 274 333.00 | 274 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 519.00 | 308 632.00 | 431 887.00 | 740 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
DH Report à nouveau | 321 874.00 | 374 015.00 | | 321 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 249.00 | -10 141.00 | | -5 249.00 |
DL TOTAL (I) | 330 613.00 | 377 861.00 | | 330 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 551.00 | 77 921.00 | | 73 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 118.00 | 43 310.00 | | 26 118.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 935.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 274.00 | 122 167.00 | | 101 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 887.00 | 500 028.00 | | 431 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 274.00 | 122 167.00 | | 101 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 705.00 | | 1 061 705.00 | 1 061 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 705.00 | | 1 061 705.00 | 1 061 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | 21.00 | | 2 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 737.00 | 21.00 | | 2 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 55.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 55.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 706.00 | -34.00 | | 2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 372.00 | 1 238 382.00 | | 1 086 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 620.00 | 1 248 524.00 | | 1 091 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 249.00 | -10 141.00 | | -5 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 549.00 | | 19 637.00 | 446 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 549.00 | | 19 637.00 | 446 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 737.00 | 38 895.00 | | 269 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 737.00 | 38 895.00 | | 269 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 274.00 | 101 274.00 | | 101 274.00 |