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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 604.00 | 70 296.00 | 106 308.00 | 176 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 122.00 | 20 738.00 | 6 384.00 | 27 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 822.00 | 178 703.00 | 64 120.00 | 242 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 549.00 | 269 737.00 | 176 812.00 | 446 549.00 |
BT Marchandises | 128 396.00 | | 128 396.00 | 128 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
BZ Autres créances | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CF Disponibilités | 153 755.00 | | 153 755.00 | 153 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 216.00 | | 323 216.00 | 323 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 765.00 | 269 737.00 | 500 028.00 | 769 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
DH Report à nouveau | 374 015.00 | 420 758.00 | | 374 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 141.00 | 13 257.00 | | -10 141.00 |
DL TOTAL (I) | 377 861.00 | 448 003.00 | | 377 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 921.00 | 70 139.00 | | 77 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 310.00 | 17 401.00 | | 43 310.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 1 703.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 167.00 | 89 243.00 | | 122 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 028.00 | 537 246.00 | | 500 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 361.00 | | 1 238 361.00 | 1 238 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 361.00 | | 1 238 361.00 | 1 238 361.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 33.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 9 200.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 9.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 7 726.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 1 474.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -617.00 | | | -617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 382.00 | 1 246 421.00 | | 1 238 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 524.00 | 1 233 164.00 | | 1 248 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 141.00 | 13 257.00 | | -10 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 035.00 | 37 169.00 | 1 467.00 | 234 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 035.00 | 37 169.00 | 1 467.00 | 234 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 921.00 | 77 921.00 | | 77 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VB T. V. A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 167.00 | 122 167.00 | | 122 167.00 |