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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 000.00 | 47 000.00 | 61 000.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 20 000.00 | 4 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 000.00 | 67 000.00 | 258 000.00 | 324 000.00 |
BT Marchandises | 2 161 000.00 | 62 000.00 | 2 099 000.00 | 2 161 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 369 000.00 | | 9 369 000.00 | 9 369 000.00 |
BZ Autres créances | 15 634 000.00 | | 15 634 000.00 | 15 634 000.00 |
CF Disponibilités | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 240 000.00 | 62 000.00 | 27 178 000.00 | 27 240 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 564 000.00 | 129 000.00 | 27 435 000.00 | 27 564 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 8 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 000.00 | 141 000.00 | | -10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 000.00 | -151 000.00 | | 897 000.00 |
DL TOTAL (I) | 945 000.00 | -2 000.00 | | 945 000.00 |
DP Provisions pour risques | 189 000.00 | 198 000.00 | | 189 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 000.00 | 198 000.00 | | 189 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 576 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 407 000.00 | 14 140 000.00 | | 11 407 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 244 000.00 | 10 991 000.00 | | 12 244 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 000.00 | 1 726 000.00 | | 1 684 000.00 |
EA Autres dettes | 967 000.00 | 1 355 000.00 | | 967 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 302 000.00 | 28 787 000.00 | | 26 302 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 435 000.00 | 28 983 000.00 | | 27 435 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 159 000.00 | | 52 159 000.00 | 52 159 000.00 |
FG Production vendue services | 5 780 000.00 | 36 000.00 | 5 816 000.00 | 5 780 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 939 000.00 | 36 000.00 | 57 975 000.00 | 57 939 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 006 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 507 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 593 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 750 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 12 000.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | 12 000.00 | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 125 000.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 134 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 000.00 | -122 000.00 | | 47 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 055 000.00 | 59 995 000.00 | | 58 055 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 158 000.00 | 60 146 000.00 | | 57 158 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 000.00 | -151 000.00 | | 897 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | 5 000.00 | 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 324 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | 4 000.00 | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 000.00 | | 1 000.00 | 192 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 000.00 | | 9 000.00 | 198 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 000.00 | | 9 000.00 | 198 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 244 000.00 | 12 244 000.00 | | 12 244 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 369 000.00 | 9 369 000.00 | | 9 369 000.00 |
VB T. V. A. | 1 084 000.00 | 1 084 000.00 | | 1 084 000.00 |
VC Groupe et associés | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684 000.00 | 1 684 000.00 | | 1 684 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 211 000.00 | 27 211 000.00 | | 27 211 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 302 000.00 | 26 302 000.00 | | 26 302 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |