| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 241.00 | 67 008.00 | 41 233.00 | 108 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 735.00 | 20 504.00 | 3 231.00 | 23 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 789.00 | 87 512.00 | 58 277.00 | 145 789.00 |
BT Marchandises | 2 428 594.00 | 62 200.00 | 2 366 394.00 | 2 428 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 816 646.00 | | 12 816 646.00 | 12 816 646.00 |
BZ Autres créances | 15 810 110.00 | | 15 810 110.00 | 15 810 110.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 112 257.00 | | 112 257.00 | 112 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 205 452.00 | 62 200.00 | 31 143 251.00 | 31 205 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 351 241.00 | 149 713.00 | 31 201 528.00 | 31 351 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 886 663.00 | -10 000.00 | | 886 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 733 875.00 | 897 000.00 | | -1 733 875.00 |
DL TOTAL (I) | -789 212.00 | 945 000.00 | | -789 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 189 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 189 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 889 489.00 | 11 407 000.00 | | 10 889 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 532 673.00 | 12 244 000.00 | | 17 532 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903 382.00 | 1 684 000.00 | | 1 903 382.00 |
EA Autres dettes | 1 665 195.00 | 967 000.00 | | 1 665 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 990 740.00 | 26 302 000.00 | | 31 990 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 201 528.00 | 27 435 000.00 | | 31 201 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 990 740.00 | | | 31 990 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 241 704.00 | | 53 241 704.00 | 53 241 704.00 |
FG Production vendue services | 7 198 564.00 | 45 567.00 | 7 244 131.00 | 7 198 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 440 268.00 | 45 567.00 | 60 485 835.00 | 60 440 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 596 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 765 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 909 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 546.00 | |
GE Autres charges | | | 112 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 382 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 785 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 917 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 722.00 | 40 000.00 | | 59 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 000.00 | 9 000.00 | | 189 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 722.00 | 49 000.00 | | 248 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 918.00 | 2 000.00 | | 64 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 918.00 | 2 000.00 | | 64 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 804.00 | 47 000.00 | | 183 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 237 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 845 143.00 | 58 055 000.00 | | 60 845 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 579 018.00 | 57 158 000.00 | | 62 579 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 733 875.00 | 897 000.00 | | -1 733 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 357.00 | | 1 433.00 | 324 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 13 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 145 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 241.00 | | | 108 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 381.00 | | 1 433.00 | 192 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 849.00 | 20 663.00 | | 66 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 165.00 | 19 843.00 | | 47 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 684.00 | 820.00 | | 19 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 152.00 | 62 200.00 | 62 152.00 | 62 152.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 345.00 | 32 345.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 152.00 | 94 546.00 | 94 497.00 | 62 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 152.00 | 94 546.00 | 283 497.00 | 251 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 546.00 | 94 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 189 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 889 489.00 | 10 889 489.00 | | 10 889 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 532 673.00 | 17 532 673.00 | | 17 532 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665 195.00 | 1 665 195.00 | | 1 665 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 813.00 | 5 000.00 | 8 813.00 | 13 813.00 |
UX Autres créances clients | 12 816 646.00 | 12 816 646.00 | | 12 816 646.00 |
VB T. V. A. | 1 823 632.00 | 1 823 632.00 | | 1 823 632.00 |
VC Groupe et associés | 583 146.00 | 583 146.00 | | 583 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 370 786.00 | 13 370 786.00 | | 13 370 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 660 702.00 | 28 651 889.00 | 8 813.00 | 28 660 702.00 |
VW T.V.A. | 1 691 085.00 | 1 691 085.00 | | 1 691 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 990 740.00 | 31 990 740.00 | | 31 990 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
ST Autres comptes | 6 744 198.00 | | | 6 744 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 655.00 | | | 98 655.00 |
YT Sous‐traitance | 1 047 984.00 | | | 1 047 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 882 502.00 | | | 11 882 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 395 244.00 | | | 11 395 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 909 365.00 | | | 7 909 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |