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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 121.00 | 97 096.00 | 113 025.00 | 210 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 735.00 | 21 325.00 | 2 411.00 | 23 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 744.00 | 118 420.00 | 125 324.00 | 243 744.00 |
BT Marchandises | 2 614 879.00 | 176 855.00 | 2 438 024.00 | 2 614 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 059 077.00 | | 11 059 077.00 | 11 059 077.00 |
BZ Autres créances | 13 116 813.00 | | 13 116 813.00 | 13 116 813.00 |
CF Disponibilités | 436 959.00 | | 436 959.00 | 436 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 309 287.00 | 176 855.00 | 27 132 432.00 | 27 309 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 553 032.00 | 295 275.00 | 27 257 757.00 | 27 553 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -847 212.00 | | | -847 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 395 367.00 | | | -2 395 367.00 |
DL TOTAL (I) | -3 184 579.00 | | | -3 184 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 158 984.00 | | | 14 158 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 216 202.00 | | | 12 216 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 495.00 | | | 1 409 495.00 |
EA Autres dettes | 2 657 654.00 | | | 2 657 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 442 335.00 | | | 30 442 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 257 757.00 | | | 27 257 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 442 335.00 | | | 30 442 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 984 008.00 | | 46 984 008.00 | 46 984 008.00 |
FG Production vendue services | 6 600 514.00 | 45 523.00 | 6 646 037.00 | 6 600 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 584 522.00 | 45 523.00 | 53 630 045.00 | 53 584 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 705 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 024 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 075 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 855.00 | |
GE Autres charges | | | 106 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 025 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 319 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 438 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451.00 | | | 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 712.00 | | | 106 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 212.00 | | | 80 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 087.00 | | | -62 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 600.00 | | | -105 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 732 988.00 | | | 53 732 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 128 355.00 | | | 56 128 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 395 367.00 | | | -2 395 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 789.00 | | 102 955.00 | 145 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 243 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 241.00 | | 101 880.00 | 108 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 813.00 | | 1 075.00 | 13 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 512.00 | 30 908.00 | | 87 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 008.00 | 30 088.00 | | 67 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 504.00 | 820.00 | | 20 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 62 200.00 | 176 855.00 | 62 200.00 | 62 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 200.00 | 176 855.00 | 62 200.00 | 62 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 200.00 | 185 855.00 | 71 200.00 | 62 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 855.00 | 62 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 158 984.00 | 14 158 984.00 | | 14 158 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 216 202.00 | 12 216 202.00 | | 12 216 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657 654.00 | 2 657 654.00 | | 2 657 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
UX Autres créances clients | 11 059 077.00 | 11 059 077.00 | | 11 059 077.00 |
VB T. V. A. | 1 369 413.00 | 1 369 413.00 | | 1 369 413.00 |
VC Groupe et associés | 314 342.00 | 314 342.00 | | 314 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 430 206.00 | 11 430 206.00 | | 11 430 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 219 771.00 | 24 219 771.00 | | 24 219 771.00 |
VW T.V.A. | 1 214 477.00 | 1 214 477.00 | | 1 214 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 442 335.00 | 30 442 335.00 | | 30 442 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
ST Autres comptes | 4 877 250.00 | | | 4 877 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 034.00 | | | 118 034.00 |
YT Sous‐traitance | 1 028 614.00 | | | 1 028 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 510.00 | | | 71 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 380 146.00 | | | 11 380 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 471 307.00 | | | 11 471 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 075 116.00 | | | 6 075 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |