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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 105 215.00 | 83 983.00 | 21 232.00 | 105 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 259.00 | 14 434.00 | 825.00 | 15 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 828.00 | 239 769.00 | 59 059.00 | 298 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 875.00 | 338 186.00 | 614 688.00 | 952 875.00 |
BT Marchandises | 535 087.00 | 22 524.00 | 512 562.00 | 535 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BZ Autres créances | 82 785.00 | | 82 785.00 | 82 785.00 |
CF Disponibilités | 68 821.00 | | 68 821.00 | 68 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 413.00 | 22 524.00 | 686 888.00 | 709 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 287.00 | 360 711.00 | 1 301 577.00 | 1 662 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 118 131.00 | | | 118 131.00 |
DH Report à nouveau | -36 400.00 | | | -36 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 509.00 | | | -89 509.00 |
DL TOTAL (I) | 93 422.00 | | | 93 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 521.00 | | | 632 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 061.00 | | | 466 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 209.00 | | | 104 209.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 685.00 | | | 1 203 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 577.00 | | | 1 301 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 685.00 | | | 1 203 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 076.00 | | 2 553 076.00 | 2 553 076.00 |
FG Production vendue services | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 670.00 | | 2 554 670.00 | 2 554 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 73 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | | | -1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 989.00 | | | 2 585 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 498.00 | | | 2 675 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 509.00 | | | -89 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 094.00 | | 24 038.00 | 931 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258.00 | 952 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 419 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 522.00 | | 24 038.00 | 397 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 470.00 | 23 974.00 | 2 258.00 | 316 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 470.00 | 23 974.00 | 2 258.00 | 316 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 991.00 | 4 470.00 | 1 991.00 | 1 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 030.00 | 22 524.00 | 22 030.00 | 22 030.00 |
6T Sur comptes clients | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 110.00 | 22 524.00 | 22 110.00 | 22 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 101.00 | 26 994.00 | 24 101.00 | 24 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 061.00 | 466 061.00 | | 466 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VC Groupe et associés | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VI Groupe et associés | 632 521.00 | 632 521.00 | | 632 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 505.00 | 105 505.00 | | 105 505.00 |
VW T.V.A. | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 685.00 | 1 203 685.00 | | 1 203 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
ST Autres comptes | 279 754.00 | | | 279 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 789.00 | | | 253 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 055.00 | | | 546 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 077.00 | | | 431 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 801.00 | | | 599 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |