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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 577.00 | 723.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 217 662.00 | 103 463.00 | 114 199.00 | 217 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 259.00 | 14 989.00 | 270.00 | 15 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 930.00 | 210 499.00 | 137 431.00 | 347 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 115 723.00 | 329 528.00 | 786 195.00 | 1 115 723.00 |
BT Marchandises | 698 519.00 | 41 828.00 | 656 691.00 | 698 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BZ Autres créances | 85 618.00 | | 85 618.00 | 85 618.00 |
CF Disponibilités | 257 382.00 | | 257 382.00 | 257 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 777.00 | 41 828.00 | 1 041 949.00 | 1 083 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 500.00 | 371 356.00 | 1 828 144.00 | 2 199 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 118 131.00 | 118 131.00 | | 118 131.00 |
DH Report à nouveau | -130 704.00 | -120 256.00 | | -130 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 705.00 | -10 449.00 | | 11 705.00 |
DL TOTAL (I) | 100 332.00 | 88 627.00 | | 100 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 812.00 | 3 090.00 | | 4 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 812.00 | 3 090.00 | | 4 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 330.00 | 1 033 273.00 | | 1 242 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 482.00 | 452 116.00 | | 387 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 078.00 | 68 189.00 | | 93 078.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 1 067.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 000.00 | 1 554 644.00 | | 1 723 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 144.00 | 1 646 361.00 | | 1 828 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 242 330.00 | | | 1 242 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209 326.00 | | 2 209 326.00 | 2 209 326.00 |
FG Production vendue services | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 425.00 | | 2 209 425.00 | 2 209 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 812.00 | |
GE Autres charges | | | 65 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 320 000.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 774.00 | 320 000.00 | | 103 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485.00 | 5 794.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 5 794.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 289.00 | 314 206.00 | | 103 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 828.00 | -6 459.00 | | -4 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 512.00 | 2 512 462.00 | | 2 353 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 807.00 | 2 522 911.00 | | 2 341 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 705.00 | -10 449.00 | | 11 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 547.00 | | 16 236.00 | 1 102 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 580.00 | 1 480.00 | 1 115 723.00 | 1 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | 1 480.00 | 580 851.00 | 1 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 872.00 | | | 534 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 675.00 | | 16 236.00 | 567 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 870.00 | 49 138.00 | 1 480.00 | 281 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 433.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 726.00 | 48 705.00 | 1 480.00 | 281 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 090.00 | 4 812.00 | 3 090.00 | 3 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 920.00 | 41 828.00 | 32 920.00 | 32 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 920.00 | 41 828.00 | 32 920.00 | 32 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 010.00 | 46 640.00 | 36 010.00 | 36 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 010.00 | 39 551.00 | 155 333.00 | 224 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 482.00 | 387 482.00 | | 387 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VB T. V. A. | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VC Groupe et associés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 320.00 | 1 018 320.00 | | 1 018 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VP Divers | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 876.00 | 127 876.00 | | 127 876.00 |
VW T.V.A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 000.00 | 1 538 542.00 | 155 333.00 | 1 723 000.00 |