| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 144.00 | 1 156.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 105 218.00 | 84 098.00 | 21 120.00 | 105 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 259.00 | 14 832.00 | 427.00 | 15 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 377.00 | 256 252.00 | 49 124.00 | 305 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 426.00 | 355 183.00 | 604 243.00 | 959 426.00 |
BT Marchandises | 524 913.00 | 32 956.00 | 491 957.00 | 524 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BZ Autres créances | 76 617.00 | | 76 617.00 | 76 617.00 |
CF Disponibilités | 71 324.00 | | 71 324.00 | 71 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 829.00 | 32 956.00 | 663 872.00 | 696 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 254.00 | 388 139.00 | 1 268 115.00 | 1 656 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 118 131.00 | | | 118 131.00 |
DH Report à nouveau | -125 909.00 | | | -125 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DL TOTAL (I) | 99 076.00 | | | 99 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 410.00 | | | 655 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 187.00 | | | 404 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 265.00 | | | 106 265.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 785.00 | | | 1 166 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 115.00 | | | 1 268 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 785.00 | | | 1 166 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499 119.00 | | 2 499 119.00 | 2 499 119.00 |
FG Production vendue services | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 580.00 | | 2 503 580.00 | 2 503 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 254.00 | |
GE Autres charges | | | 72 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 459.00 | | | -6 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 797.00 | | | 2 624 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 144.00 | | | 2 619 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 497.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 497.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 969.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 186.00 | 21 494.00 | 4 497.00 | 338 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 186.00 | 21 494.00 | 4 497.00 | 338 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 470.00 | 2 254.00 | 4 470.00 | 4 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 524.00 | 32 956.00 | 22 524.00 | 22 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 524.00 | 32 956.00 | 22 524.00 | 22 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 994.00 | 35 210.00 | 26 994.00 | 26 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 256.00 | 9 965.00 | 155 333.00 | 233 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 187.00 | 404 187.00 | | 404 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VC Groupe et associés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VI Groupe et associés | 655 410.00 | 655 410.00 | | 655 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 592.00 | 100 592.00 | | 100 592.00 |
VW T.V.A. | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 785.00 | 1 166 785.00 | | 1 166 785.00 |