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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 774.00 | 27 656.00 | 43 118.00 | 70 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 088.00 | 29 816.00 | 44 272.00 | 74 088.00 |
BT Marchandises | 217 268.00 | | 217 268.00 | 217 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
BZ Autres créances | 44 909.00 | | 44 909.00 | 44 909.00 |
CF Disponibilités | 98 856.00 | | 98 856.00 | 98 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 193.00 | | 415 193.00 | 415 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 281.00 | 29 816.00 | 459 465.00 | 489 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 183 553.00 | 138 230.00 | | 183 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 289.00 | 47 823.00 | | 27 289.00 |
DL TOTAL (I) | 238 342.00 | 213 553.00 | | 238 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524.00 | 5 466.00 | | 1 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 176.00 | 24 000.00 | | 16 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 018.00 | 166 953.00 | | 176 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 226.00 | 49 818.00 | | 27 226.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 639.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 123.00 | 246 876.00 | | 221 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 465.00 | 460 429.00 | | 459 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 123.00 | 245 869.00 | | 221 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 253.00 | | 21 835.00 | 52 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 043.00 | | 21 835.00 | 50 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 097.00 | 9 719.00 | | 20 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 937.00 | 9 719.00 | | 17 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 018.00 | 176 018.00 | | 176 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
VB T. V. A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 119.00 | 99 069.00 | 50.00 | 99 119.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 123.00 | 221 123.00 | | 221 123.00 |