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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 372.00 | 60 541.00 | 32 831.00 | 93 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 582.00 | 62 701.00 | 34 881.00 | 97 582.00 |
BT Marchandises | 200 817.00 | | 200 817.00 | 200 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 395.00 | | 90 395.00 | 90 395.00 |
BZ Autres créances | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
CF Disponibilités | 276 326.00 | | 276 326.00 | 276 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 204.00 | | 610 204.00 | 610 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 786.00 | 62 701.00 | 645 085.00 | 707 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 237 283.00 | 208 342.00 | | 237 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 959.00 | 36 441.00 | | 55 959.00 |
DL TOTAL (I) | 320 742.00 | 272 283.00 | | 320 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754.00 | 6 680.00 | | 1 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 438.00 | 424.00 | | 27 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 277.00 | 147 195.00 | | 199 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 874.00 | 35 532.00 | | 95 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 343.00 | 189 832.00 | | 324 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 085.00 | 462 115.00 | | 645 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 343.00 | 189 832.00 | | 324 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 222.00 | | | 108 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 640.00 | 97 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 640.00 | 93 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 012.00 | | | 104 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 976.00 | 24 365.00 | 10 640.00 | 48 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 816.00 | 24 365.00 | 10 640.00 | 46 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 277.00 | 199 277.00 | | 199 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 90 395.00 | 90 395.00 | | 90 395.00 |
VB T. V. A. | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VI Groupe et associés | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 111.00 | 133 061.00 | 2 050.00 | 135 111.00 |
VW T.V.A. | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 343.00 | 324 343.00 | | 324 343.00 |