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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 012.00 | 46 816.00 | 57 196.00 | 104 012.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 222.00 | 48 976.00 | 59 246.00 | 108 222.00 |
BT Marchandises | 169 921.00 | | 169 921.00 | 169 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 821.00 | | 82 821.00 | 82 821.00 |
BZ Autres créances | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
CF Disponibilités | 111 505.00 | | 111 505.00 | 111 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 869.00 | | 402 869.00 | 402 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 091.00 | 48 976.00 | 462 115.00 | 511 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 208 342.00 | 183 553.00 | | 208 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 441.00 | 27 289.00 | | 36 441.00 |
DL TOTAL (I) | 272 283.00 | 238 342.00 | | 272 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 680.00 | 1 524.00 | | 6 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 16 176.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 195.00 | 176 018.00 | | 147 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 532.00 | 27 226.00 | | 35 532.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 832.00 | 221 123.00 | | 189 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 115.00 | 459 465.00 | | 462 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 832.00 | 221 123.00 | | 189 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424.00 | | | 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 305 162.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 388 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 160.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 884.00 | 639.00 | | 3 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 884.00 | 639.00 | | 3 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 16.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 16.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 734.00 | 623.00 | | 3 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | 5 400.00 | | 8 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 352.00 | 1 404 119.00 | | 1 396 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 911.00 | 1 376 831.00 | | 1 359 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 441.00 | 27 289.00 | | 36 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 088.00 | | 35 238.00 | 74 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 104.00 | | 108 222.00 | 1 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | | 104 012.00 | 1 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 878.00 | | 33 238.00 | 71 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 2 000.00 | 50.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 816.00 | 19 160.00 | | 29 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 656.00 | 19 160.00 | | 27 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 195.00 | 147 195.00 | | 147 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 82 821.00 | 82 821.00 | | 82 821.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 493.00 | 121 443.00 | 2 050.00 | 123 493.00 |
VW T.V.A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 832.00 | 189 832.00 | | 189 832.00 |