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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 437.00 | | 382 437.00 | 382 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 524.00 | | 3 373 524.00 | 3 373 524.00 |
BZ Autres créances | 941 427.00 | | 941 427.00 | 941 427.00 |
CF Disponibilités | 310 932.00 | | 310 932.00 | 310 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 125.00 | | 1 233 125.00 | 1 233 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 649.00 | | 4 606 649.00 | 4 606 649.00 |
CU Autres participations | 2 957 181.00 | | 2 957 181.00 | 2 957 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 490 585.00 | -231 484.00 | | 2 490 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 106.00 | 2 722 069.00 | | -17 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 476.00 | 3 161 585.00 | | 3 144 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 207.00 | 19 926.00 | | 16 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 560.00 | 389 112.00 | | 391 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 526.00 | 16 044.00 | | 12 526.00 |
EA Autres dettes | 1 041 878.00 | 1 041 095.00 | | 1 041 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 171.00 | 1 466 177.00 | | 1 462 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 649.00 | 4 627 762.00 | | 4 606 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 696 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 780 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 429.00 | 6 953.00 | | 6 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 837 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 429.00 | 1 844 899.00 | | 6 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 429.00 | 2 935 783.00 | | -6 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 080.00 | 5 220 405.00 | | 18 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 188.00 | 2 498 336.00 | | 35 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 108.00 | 2 722 069.00 | | -17 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 560.00 | 391 560.00 | | 391 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 878.00 | 1 041 878.00 | | 1 041 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 207.00 | 11 008.00 | 5 199.00 | 16 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 630.00 | 922 193.00 | 382 437.00 | 1 304 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 171.00 | 1 456 972.00 | 5 199.00 | 1 462 171.00 |