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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 485.00 | | 387 485.00 | 387 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 572.00 | | 3 378 572.00 | 3 378 572.00 |
BZ Autres créances | 904 789.00 | | 904 789.00 | 904 789.00 |
CF Disponibilités | 305 866.00 | | 305 866.00 | 305 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 442.00 | | 1 211 442.00 | 1 211 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 014.00 | | 4 590 014.00 | 4 590 014.00 |
CU Autres participations | 2 957 181.00 | | 2 957 181.00 | 2 957 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 473 477.00 | | | 2 473 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 620.00 | | | -5 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 857.00 | | | 3 138 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 148.00 | | | 394 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 1 050 010.00 | | | 1 050 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 157.00 | | | 1 451 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 014.00 | | | 4 590 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 157.00 | | | 1 451 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 620.00 | | | -5 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 148.00 | 394 146.00 | | 394 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 010.00 | 1 050 010.00 | | 1 050 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 485.00 | | 387 485.00 | 387 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905 575.00 | 905 575.00 | | 905 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 061.00 | 905 575.00 | 387 485.00 | 1 293 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 157.00 | 1 451 157.00 | | 1 451 157.00 |