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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 040.00 | | 178 040.00 | 178 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 127.00 | | 3 169 127.00 | 3 169 127.00 |
BZ Autres créances | 1 101 119.00 | | 1 101 119.00 | 1 101 119.00 |
CF Disponibilités | 303 931.00 | | 303 931.00 | 303 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 049.00 | | 1 405 049.00 | 1 405 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 176.00 | | 4 574 176.00 | 4 574 176.00 |
CU Autres participations | 2 957 181.00 | | 2 957 181.00 | 2 957 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 467 857.00 | | | 2 467 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 198.00 | | | -14 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 659.00 | | | 3 124 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 277.00 | | | 383 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 1 060 914.00 | | | 1 060 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 517.00 | | | 1 449 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 176.00 | | | 4 574 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 517.00 | | | 1 449 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 507.00 | | | -5 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 198.00 | | | -14 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 277.00 | 383 277.00 | | 383 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 914.00 | 1 060 914.00 | | 1 060 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 040.00 | | 178 040.00 | 178 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101 119.00 | 1 101 119.00 | | 1 101 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 159.00 | 1 101 119.00 | 178 040.00 | 1 279 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 517.00 | 1 449 517.00 | | 1 449 517.00 |