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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 034.00 | | 177 034.00 | 177 034.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 17.00 | 434.00 | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 151.00 | 6 227.00 | 27 924.00 | 34 151.00 |
040 Immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 734.00 | 6 244.00 | 211 490.00 | 217 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
072 Créances – Autres | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 783.00 | | 103 783.00 | 103 783.00 |
110 Total général Actif | 321 517.00 | 6 244.00 | 315 274.00 | 321 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 319.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 206.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 013.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 692 009.00 | 780 366.00 | | 692 009.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 912.00 | 6 783.00 | | 8 912.00 |
222 Production stockée | | -18 760.00 | | |
224 Production immobilisée | | 650.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 455.00 | 23 835.00 | | 1 455.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 702 378.00 | 811 639.00 | | 702 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 319 727.00 | 382 562.00 | | 319 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 488.00 | -6 445.00 | | -10 488.00 |
242 Autres charges externes. | 122 062.00 | 140 854.00 | | 122 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 172.00 | 8 067.00 | | 8 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 138.00 | 181 810.00 | | 169 138.00 |
252 Charges sociales | 87 963.00 | 94 392.00 | | 87 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 462.00 | 2 223.00 | | 2 462.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 038.00 | 803 483.00 | | 699 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 340.00 | 8 156.00 | | 3 340.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | 6 598.00 | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 3 285.00 | 2 668.00 | | 3 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 943.00 | 2 445.00 | | 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 376.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 456.00 | 9 264.00 | | 7 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 450.00 | | | 450.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 109.00 | | | 210 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |