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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 034.00 | | 177 034.00 | 177 034.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 668.00 | 107.00 | 562.00 | 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 707.00 | 7 669.00 | 27 038.00 | 34 707.00 |
040 Immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 508.00 | 7 776.00 | 210 732.00 | 218 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 942.00 | 4 628.00 | 120 315.00 | 124 942.00 |
072 Créances – Autres | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
084 Disponibilités | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 396.00 | 4 628.00 | 190 769.00 | 195 396.00 |
110 Total général Actif | 413 905.00 | 12 404.00 | 401 501.00 | 413 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 622.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 166.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 76 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 205.00 | | | 205.00 |
214 Production vendue de biens – France | 991 575.00 | 692 009.00 | | 991 575.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 035.00 | 8 912.00 | | 9 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 455.00 | | |
230 Autres produits | 62 041.00 | 3.00 | | 62 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 062 650.00 | 702 378.00 | | 1 062 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 519 830.00 | 319 727.00 | | 519 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23 218.00 | -10 488.00 | | 23 218.00 |
242 Autres charges externes. | 174 671.00 | 122 062.00 | | 174 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 584.00 | 8 172.00 | | 7 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 393.00 | 169 138.00 | | 187 393.00 |
252 Charges sociales | 104 523.00 | 87 963.00 | | 104 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 355.00 | 2 462.00 | | 2 355.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
262 Autres charges | 224.00 | 2.00 | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 024 425.00 | 699 038.00 | | 1 024 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 225.00 | 3 340.00 | | 38 225.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 8 333.00 | | |
294 Charges financières | 6 742.00 | 3 285.00 | | 6 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 350.00 | 943.00 | | 5 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 343.00 | 7 456.00 | | 22 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 218.00 | | | 218.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 734.00 | | | 217 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 289.00 | | | 289.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -289.00 | | | -289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 458.00 | | | 166 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 410.00 | | | 135 410.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |