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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 034.00 | | 177 034.00 | 177 034.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 668.00 | 197.00 | 472.00 | 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 202.00 | 10 279.00 | 25 923.00 | 36 202.00 |
040 Immobilisations financières | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 083.00 | 10 475.00 | 209 608.00 | 220 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 215.00 | | 119 215.00 | 119 215.00 |
072 Créances – Autres | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
084 Disponibilités | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 863.00 | | 148 863.00 | 148 863.00 |
110 Total général Actif | 368 945.00 | 10 475.00 | 358 470.00 | 368 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 719.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 715.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 085.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 256 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 574.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 647.00 | | | 647.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 647.00 | | | 647.00 |
214 Production vendue de biens – France | 906 704.00 | 991 575.00 | | 906 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 067.00 | 9 035.00 | | 2 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 77 228.00 | 62 041.00 | | 77 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 989 313.00 | 1 062 650.00 | | 989 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 443 929.00 | 519 830.00 | | 443 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 938.00 | 23 218.00 | | 16 938.00 |
242 Autres charges externes. | 172 908.00 | 174 671.00 | | 172 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 249.00 | 7 584.00 | | 8 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 741.00 | 187 393.00 | | 194 741.00 |
252 Charges sociales | 113 093.00 | 104 523.00 | | 113 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 699.00 | 2 355.00 | | 2 699.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 628.00 | | |
262 Autres charges | 4 756.00 | 224.00 | | 4 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 957 314.00 | 1 024 425.00 | | 957 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 999.00 | 38 225.00 | | 31 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 2 696.00 | 6 742.00 | | 2 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | 5 350.00 | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 3 790.00 | | 4 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 590.00 | 22 343.00 | | 25 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 508.00 | | | 218 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 140.00 | | | 140 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 172.00 | | | 113 172.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |