| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BN En cours de production de biens | 109 515.00 | 108 303.00 | 1 212.00 | 109 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
BZ Autres créances | 211 487.00 | | 211 487.00 | 211 487.00 |
CF Disponibilités | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 767.00 | 108 303.00 | 272 463.00 | 380 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 766.00 | 108 303.00 | 277 462.00 | 385 766.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
DG Autres réserves | 202 923.00 | 202 923.00 | | 202 923.00 |
DH Report à nouveau | -340 188.00 | -155 328.00 | | -340 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 256.00 | -184 859.00 | | -215 256.00 |
DL TOTAL (I) | -342 095.00 | -126 839.00 | | -342 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 932.00 | 61 826.00 | | 69 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 936.00 | 298 436.00 | | 304 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 989.00 | 37 781.00 | | 37 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
EA Autres dettes | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 558.00 | 434 743.00 | | 449 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 462.00 | 477 904.00 | | 277 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 558.00 | 434 743.00 | | 449 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 932.00 | 61 826.00 | | 69 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 212.00 | 107 091.00 | | 1 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 212.00 | 107 091.00 | | 1 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 212.00 | 107 091.00 | | 171 212.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 091.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
UX Autres créances clients | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
VB T. V. A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VC Groupe et associés | 170 342.00 | 170 342.00 | | 170 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 932.00 | 69 932.00 | | 69 932.00 |
VI Groupe et associés | 304 936.00 | 304 936.00 | | 304 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 596.00 | 266 596.00 | | 266 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 557.00 | 449 557.00 | | 449 557.00 |