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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 109 515.00 | 108 303.00 | 1 212.00 | 109 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
BZ Autres créances | 210 422.00 | | 210 422.00 | 210 422.00 |
CF Disponibilités | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 702.00 | 108 303.00 | 271 399.00 | 379 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 702.00 | 108 303.00 | 271 399.00 | 379 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DG Autres réserves | 202 923.00 | | | 202 923.00 |
DH Report à nouveau | -558 751.00 | | | -558 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DL TOTAL (I) | -342 930.00 | | | -342 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 074.00 | | | 306 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
EA Autres dettes | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 329.00 | | | 444 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 399.00 | | | 271 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 329.00 | | | 444 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
UX Autres créances clients | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VC Groupe et associés | 179 714.00 | 179 714.00 | | 179 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
VI Groupe et associés | 306 074.00 | 306 074.00 | | 306 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 531.00 | 265 531.00 | | 265 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 329.00 | 444 329.00 | | 444 329.00 |