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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 109 515.00 | 108 303.00 | 1 212.00 | 109 515.00 |
BZ Autres créances | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
CF Disponibilités | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 419.00 | 108 303.00 | 48 116.00 | 156 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 419.00 | 108 303.00 | 48 116.00 | 156 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DG Autres réserves | 202 923.00 | | | 202 923.00 |
DH Report à nouveau | -556 279.00 | | | -556 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 597.00 | | | -14 597.00 |
DL TOTAL (I) | -357 527.00 | | | -357 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 119.00 | | | 168 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 643.00 | | | 235 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 643.00 | | | 235 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 303.00 | | | 278 303.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VC Groupe et associés | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
VI Groupe et associés | 168 119.00 | 168 119.00 | | 168 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 642.00 | 235 642.00 | | 235 642.00 |