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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 2 810.00 | 240.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 255.00 | 26 624.00 | 3 632.00 | 30 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 088.00 | 67 678.00 | 9 410.00 | 77 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 947.00 | 97 112.00 | 111 836.00 | 208 947.00 |
BT Marchandises | 113 069.00 | 15 675.00 | 97 394.00 | 113 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
BZ Autres créances | 41 236.00 | | 41 236.00 | 41 236.00 |
CF Disponibilités | 449 270.00 | | 449 270.00 | 449 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 754.00 | 15 675.00 | 619 079.00 | 634 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 699.00 | 112 786.00 | 730 913.00 | 843 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 591.00 | 268 329.00 | | 294 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 428.00 | 51 782.00 | | 27 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229.00 | 1 154.00 | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 573 048.00 | 572 065.00 | | 573 048.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 428.00 | 11 153.00 | | 10 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 076.00 | 48 708.00 | | 55 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 508.00 | 87 488.00 | | 91 508.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 866.00 | 152 643.00 | | 157 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 913.00 | 724 706.00 | | 730 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 809.00 | 8 303.00 | | 88 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 325.00 | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 324.00 | 7 977.00 | | 86 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 508.00 | 91 508.00 | | 91 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 998.00 | 71 611.00 | 6 387.00 | 77 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 866.00 | 157 866.00 | | 157 866.00 |