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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 198.00 | 22 086.00 | 1 112.00 | 23 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 637.00 | | 40 637.00 | 40 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 167.00 | 100 184.00 | 103 983.00 | 204 167.00 |
BT Marchandises | 105 034.00 | | 105 034.00 | 105 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
BZ Autres créances | 73 970.00 | | 73 970.00 | 73 970.00 |
CF Disponibilités | 454 017.00 | | 454 017.00 | 454 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 474.00 | | 690 474.00 | 690 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 640.00 | 100 184.00 | 794 457.00 | 894 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 763.00 | 309 206.00 | | 320 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 550.00 | 36 557.00 | | 43 550.00 |
DL TOTAL (I) | 615 113.00 | 596 563.00 | | 615 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 019.00 | 65 696.00 | | 66 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | 60 833.00 | | 54 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 406.00 | 81 357.00 | | 58 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 343.00 | 207 886.00 | | 179 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 457.00 | 804 449.00 | | 794 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 338.00 | 1 178.00 | 2 332.00 | 101 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 327.00 | 1 178.00 | 2 332.00 | 100 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 019.00 | 66 019.00 | | 66 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 960.00 | 130 960.00 | | 130 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 194.00 | 130 960.00 | 12 234.00 | 143 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 344.00 | 179 344.00 | | 179 344.00 |