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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 006.00 | 4.00 | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 255.00 | 27 749.00 | 2 506.00 | 30 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 088.00 | 73 728.00 | 3 359.00 | 77 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 574.00 | 102 484.00 | 111 090.00 | 213 574.00 |
BT Marchandises | 112 770.00 | 4 860.00 | 107 910.00 | 112 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
BZ Autres créances | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
CF Disponibilités | 466 142.00 | | 466 142.00 | 466 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 618.00 | 4 860.00 | 643 758.00 | 648 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 192.00 | 107 344.00 | 754 848.00 | 862 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 018.00 | 294 591.00 | | 297 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 187.00 | 27 428.00 | | 37 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 229.00 | | |
DL TOTAL (I) | 585 006.00 | 573 047.00 | | 585 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 735.00 | 10 428.00 | | 10 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 461.00 | 55 076.00 | | 60 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 454.00 | 91 508.00 | | 92 454.00 |
EA Autres dettes | 6 093.00 | 854.00 | | 6 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 842.00 | 157 866.00 | | 169 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 848.00 | 730 913.00 | | 754 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 842.00 | 157 866.00 | | 169 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 111.00 | 7 773.00 | 2 400.00 | 97 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 596.00 | 2 400.00 | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 302.00 | 7 177.00 | | 94 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 842.00 | 169 842.00 | | 169 842.00 |