| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 611 250.00 | 349 257.00 | 261 993.00 | 611 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 760.00 | 6 123.00 | 5 637.00 | 11 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 546.00 | 258 584.00 | 71 963.00 | 330 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 170.00 | 614 578.00 | 489 592.00 | 1 104 170.00 |
BT Marchandises | 606 311.00 | 32 550.00 | 573 761.00 | 606 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
CF Disponibilités | 61 860.00 | | 61 860.00 | 61 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 170.00 | 32 550.00 | 716 620.00 | 749 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 340.00 | 647 128.00 | 1 206 212.00 | 1 853 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 134.00 | | | -57 134.00 |
DL TOTAL (I) | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 088.00 | | | 721 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 947.00 | | | 335 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 015.00 | | | 1 189 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 212.00 | | | 1 206 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 015.00 | | | 1 189 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 340.00 | | 1 494 340.00 | 1 494 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 340.00 | | 1 494 340.00 | 1 494 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 46 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 858.00 | | | -2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 007.00 | | | 1 527 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 141.00 | | | 1 584 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 134.00 | | | -57 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 607.00 | | 50 868.00 | 1 054 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 1 104 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 953 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 614.00 | | | 150 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 993.00 | | 50 868.00 | 903 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 400.00 | 70 483.00 | 1 305.00 | 545 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 786.00 | 70 483.00 | 1 305.00 | 544 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 282.00 | 1 542.00 | 1 282.00 | 1 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 095.00 | 32 550.00 | 27 095.00 | 27 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 095.00 | 32 550.00 | 27 095.00 | 27 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 376.00 | 34 092.00 | | 28 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 947.00 | 335 947.00 | | 335 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VC Groupe et associés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
VI Groupe et associés | 721 088.00 | 721 088.00 | | 721 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 933.00 | | | 76 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
VW T.V.A. | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 015.00 | 1 189 015.00 | | 1 189 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
ST Autres comptes | 188 681.00 | | | 188 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 764.00 | | | 61 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 948.00 | | | 110 948.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 593.00 | | | -2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 501.00 | | | 299 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 878.00 | | | 264 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 045.00 | | | 367 045.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |