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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 615 666.00 | 399 607.00 | 216 059.00 | 615 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 760.00 | 7 762.00 | 3 998.00 | 11 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 777.00 | 276 991.00 | 68 786.00 | 345 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 817.00 | 684 975.00 | 438 842.00 | 1 123 817.00 |
BT Marchandises | 648 271.00 | 48 585.00 | 599 686.00 | 648 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 48 728.00 | | 48 728.00 | 48 728.00 |
CF Disponibilités | 72 990.00 | | 72 990.00 | 72 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 558.00 | 48 585.00 | 733 973.00 | 782 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 376.00 | 733 560.00 | 1 172 816.00 | 1 906 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
DH Report à nouveau | -57 134.00 | | | -57 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 657.00 | | | -25 657.00 |
DL TOTAL (I) | -10 002.00 | | | -10 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 904.00 | | | 843 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 132.00 | | | 298 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 675.00 | | | 1 181 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 816.00 | | | 1 172 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 675.00 | | | 1 181 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 871.00 | | 1 525 871.00 | 1 525 871.00 |
FG Production vendue services | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 871.00 | | 1 525 871.00 | 1 525 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 46 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 095.00 | | | 100 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 095.00 | | | 100 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 052.00 | | | 71 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 580.00 | | | 1 691 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 237.00 | | | 1 717 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 657.00 | | | -25 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 170.00 | | 20 772.00 | 1 104 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 1 123 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 973 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 614.00 | | | 150 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 556.00 | | 20 772.00 | 953 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 578.00 | 71 522.00 | 1 124.00 | 614 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 964.00 | 71 522.00 | 1 124.00 | 613 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 542.00 | 1 143.00 | 1 542.00 | 1 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 550.00 | 48 585.00 | 32 550.00 | 32 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 550.00 | 48 585.00 | 32 550.00 | 32 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 092.00 | 49 728.00 | 34 092.00 | 34 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 132.00 | 298 132.00 | | 298 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VC Groupe et associés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VI Groupe et associés | 843 904.00 | 843 904.00 | | 843 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
VW T.V.A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 675.00 | 1 181 675.00 | | 1 181 675.00 |