| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 627 946.00 | 488 373.00 | 139 573.00 | 627 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 760.00 | 10 273.00 | 1 487.00 | 11 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 111.00 | 299 406.00 | 48 704.00 | 348 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 430.00 | 798 666.00 | 339 764.00 | 1 138 430.00 |
BT Marchandises | 663 982.00 | 58 634.00 | 605 348.00 | 663 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BZ Autres créances | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
CF Disponibilités | 251 389.00 | | 251 389.00 | 251 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 492.00 | 58 634.00 | 936 857.00 | 995 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 922.00 | 857 300.00 | 1 276 622.00 | 2 133 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
DH Report à nouveau | -64 734.00 | -82 790.00 | | -64 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 940.00 | 18 057.00 | | 11 940.00 |
DL TOTAL (I) | 19 995.00 | 8 055.00 | | 19 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 529.00 | 583.00 | | 2 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 529.00 | 583.00 | | 2 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 011.00 | 819 372.00 | | 958 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 576.00 | 324 502.00 | | 255 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 429.00 | 53 662.00 | | 40 429.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 175.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 098.00 | 1 197 712.00 | | 1 254 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 622.00 | 1 206 349.00 | | 1 276 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 042.00 | | 1 413 042.00 | 1 413 042.00 |
FG Production vendue services | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 410.00 | | 1 413 410.00 | 1 413 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | 42 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 108 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 278.00 | 1 679 896.00 | | 1 469 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 338.00 | 1 661 839.00 | | 1 457 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 940.00 | 18 057.00 | | 11 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 192.00 | | 10 058.00 | 1 129 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 1 138 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 987 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 614.00 | | | 150 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 578.00 | | 10 058.00 | 978 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 088.00 | 59 398.00 | 819.00 | 740 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 474.00 | 59 398.00 | 819.00 | 739 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583.00 | 2 529.00 | 583.00 | 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 382.00 | 58 634.00 | 51 382.00 | 51 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 382.00 | 58 634.00 | 51 382.00 | 51 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 965.00 | 61 163.00 | 51 965.00 | 51 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 576.00 | 255 576.00 | | 255 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VI Groupe et associés | 958 011.00 | 958 011.00 | | 958 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 121.00 | 80 121.00 | | 80 121.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 098.00 | 1 254 098.00 | | 1 254 098.00 |