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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 307 066.00 | | 2 307 066.00 | 2 307 066.00 |
BF Prêts | 54 128.00 | | 54 128.00 | 54 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 161.00 | | 2 761 161.00 | 2 761 161.00 |
BZ Autres créances | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CF Disponibilités | 9 023 724.00 | | 9 023 724.00 | 9 023 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 047 861.00 | | 9 047 861.00 | 9 047 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 809 021.00 | | 11 809 021.00 | 11 809 021.00 |
CU Autres participations | 399 966.00 | | 399 966.00 | 399 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 400.00 | 1 369 000.00 | | 1 099 400.00 |
DH Report à nouveau | -300 566.00 | 3 286 684.00 | | -300 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 573 651.00 | -99 677.00 | | 10 573 651.00 |
DL TOTAL (I) | 11 372 485.00 | 4 556 007.00 | | 11 372 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 5 924.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 216.00 | | | 416 216.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 536.00 | 5 924.00 | | 436 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 809 021.00 | 4 561 931.00 | | 11 809 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 536.00 | 5 924.00 | | 436 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 880 000.00 | | | 12 880 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 880 000.00 | | | 12 880 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578 000.00 | | | 1 578 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578 000.00 | | | 1 578 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 302 000.00 | | | 11 302 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 334.00 | | | 429 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 898 769.00 | 1 000.00 | | 12 898 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 118.00 | 100 677.00 | | 2 325 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 573 651.00 | -99 677.00 | | 10 573 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 179.00 | | 57 200.00 | 4 472 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 768 218.00 | 2 761 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768 218.00 | 2 761 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472 179.00 | | 57 200.00 | 4 472 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 307 066.00 | | 2 307 066.00 | 2 307 066.00 |
UP Prêts | 54 128.00 | | 54 128.00 | 54 128.00 |
VP Divers | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 216.00 | 416 216.00 | | 416 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 332.00 | 24 137.00 | 2 361 195.00 | 2 385 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 536.00 | 436 536.00 | | 436 536.00 |