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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 463 146.00 | | 1 463 146.00 | 1 463 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 112.00 | | 1 863 112.00 | 1 863 112.00 |
BZ Autres créances | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
CF Disponibilités | 473 691.00 | | 473 691.00 | 473 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 612.00 | | 493 612.00 | 493 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 725.00 | | 2 356 725.00 | 2 356 725.00 |
CU Autres participations | 399 966.00 | | 399 966.00 | 399 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 400.00 | | | 435 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 940.00 | | | 109 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 824 493.00 | | | 1 824 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 568.00 | | | -24 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 265.00 | | | 2 345 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 725.00 | | | 2 356 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 568.00 | | | -24 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 390.00 | 9 722.00 | | 1 853 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853 390.00 | 9 722.00 | | 1 853 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 463 146.00 | | 1 463 146.00 | 1 463 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 067.00 | 19 921.00 | 1 463 146.00 | 1 483 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
ST Autres comptes | 572.00 | | | 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 953.00 | | | 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |