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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 453 424.00 | | 1 453 424.00 | 1 453 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 390.00 | | 1 853 390.00 | 1 853 390.00 |
BZ Autres créances | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CF Disponibilités | 511 252.00 | | 511 252.00 | 511 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 123.00 | | 526 123.00 | 526 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 513.00 | | 2 379 513.00 | 2 379 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 453 424.00 | | | 1 453 424.00 |
CU Autres participations | 399 966.00 | | 399 966.00 | 399 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 400.00 | 435 400.00 | | 435 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 940.00 | 109 940.00 | | 109 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 916 430.00 | 1 998 651.00 | | 1 916 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 937.00 | -82 221.00 | | -91 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 833.00 | 2 461 770.00 | | 2 369 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 680.00 | 14 313.00 | | 9 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 680.00 | 39 403.00 | | 9 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 513.00 | 2 501 173.00 | | 2 379 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 680.00 | 39 403.00 | | 9 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 221.00 | | | -31 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 422.00 | 61 293.00 | | 46 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 024.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 937.00 | 92 245.00 | | 91 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 937.00 | -82 221.00 | | -91 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 390.00 | | | 2 003 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 853 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 853 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003 390.00 | | | 2 003 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 453 424.00 | 1 453 424.00 | | 1 453 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 295.00 | 1 468 295.00 | | 1 468 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |