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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 012.00 | 2 012.00 | 20 000.00 | 22 012.00 |
BZ Autres créances | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
CF Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 026.00 | 2 012.00 | 58 014.00 | 60 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 311.00 | 31 322.00 | | 18 311.00 |
DL TOTAL (I) | 23 811.00 | 36 822.00 | | 23 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 114.00 | 227.00 | | 7 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 2 179.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 203.00 | 2 406.00 | | 34 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 014.00 | 39 228.00 | | 58 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 203.00 | 2 406.00 | | 34 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 514.00 | | 104 514.00 | 104 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 514.00 | | 104 514.00 | 104 514.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 5 528.00 | | 3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 514.00 | 66 791.00 | | 104 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 204.00 | 35 469.00 | | 86 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 311.00 | 31 322.00 | | 18 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | 246.00 | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 846.00 | 2 430.00 | | 4 846.00 |
ST Autres comptes | 17 782.00 | 7 125.00 | | 17 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 139.00 | 7 140.00 | | 15 139.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250.00 | 246.00 | | 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 767.00 | 16 695.00 | | 43 767.00 |