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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 581.00 | 2 406.00 | 2 175.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 581.00 | 2 406.00 | 22 175.00 | 24 581.00 |
BZ Autres créances | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
CF Disponibilités | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 405.00 | 2 406.00 | 70 999.00 | 73 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 001.00 | 18 311.00 | | 53 001.00 |
DL TOTAL (I) | 58 501.00 | 23 811.00 | | 58 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | 25 090.00 | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 7 114.00 | | 80.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 499.00 | 2 000.00 | | 10 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 498.00 | 34 203.00 | | 12 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 999.00 | 58 014.00 | | 70 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 498.00 | 34 203.00 | | 12 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 856.00 | | 155 856.00 | 155 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 856.00 | | 155 856.00 | 155 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 28 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 069.00 | 17 456.00 | | 28 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 729.00 | 3 231.00 | | 13 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 857.00 | 104 514.00 | | 155 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 856.00 | 86 204.00 | | 102 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 001.00 | 18 311.00 | | 53 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 012.00 | | 2 569.00 | 22 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | | 2 569.00 | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012.00 | 394.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | 394.00 | | 2 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 278.00 | 4 846.00 | | 3 278.00 |
ST Autres comptes | 35 531.00 | 17 782.00 | | 35 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 920.00 | 15 139.00 | | 7 920.00 |
YT Sous‐traitance | 13 686.00 | 6 000.00 | | 13 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
ZE Dividendes | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 415.00 | 43 767.00 | | 60 415.00 |