| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 581.00 | 3 108.00 | 1 473.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 581.00 | 3 108.00 | 21 473.00 | 24 581.00 |
BZ Autres créances | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
CF Disponibilités | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 768.00 | | 70 768.00 | 70 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 349.00 | 3 108.00 | 92 241.00 | 95 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 883.00 | 53 001.00 | | 70 883.00 |
DL TOTAL (I) | 76 383.00 | 58 501.00 | | 76 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1 919.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | 80.00 | | 2 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 954.00 | 10 499.00 | | 6 954.00 |
EA Autres dettes | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 858.00 | 12 498.00 | | 15 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 241.00 | 70 999.00 | | 92 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 858.00 | 12 498.00 | | 15 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 397.00 | | 156 397.00 | 156 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 397.00 | | 156 397.00 | 156 397.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 28 069.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 683.00 | 13 729.00 | | 20 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 397.00 | 155 857.00 | | 156 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 514.00 | 102 856.00 | | 85 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 883.00 | 53 001.00 | | 70 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406.00 | 702.00 | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | 702.00 | | 2 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
ST Autres comptes | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZE Dividendes | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 129.00 | | | 64 129.00 |