| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AP Constructions | 54 806.00 | 46 547.00 | 8 259.00 | 54 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 592.00 | 10 547.00 | 16 045.00 | 26 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 309.00 | 100 401.00 | 85 908.00 | 186 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 707.00 | 157 495.00 | 925 212.00 | 1 082 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BT Marchandises | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
BZ Autres créances | 59 193.00 | | 59 193.00 | 59 193.00 |
CF Disponibilités | 105 268.00 | | 105 268.00 | 105 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 357.00 | | 192 357.00 | 192 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 065.00 | 157 495.00 | 1 117 570.00 | 1 275 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 558.00 | 731 960.00 | | 506 558.00 |
DL TOTAL (I) | 514 558.00 | 739 960.00 | | 514 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 965.00 | 566 714.00 | | 380 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 411.00 | 49 520.00 | | 46 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
EA Autres dettes | 162 666.00 | | | 162 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 012.00 | 616 261.00 | | 603 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 570.00 | 1 356 221.00 | | 1 117 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 012.00 | 616 261.00 | | 603 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 180.00 | | 44 103.00 | 1 050 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 576.00 | 1 082 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 576.00 | 267 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 180.00 | | 44 103.00 | 235 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 703.00 | 21 368.00 | 11 576.00 | 147 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 703.00 | 21 368.00 | 11 576.00 | 147 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 965.00 | 380 965.00 | | 380 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 666.00 | 162 666.00 | | 162 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VC Groupe et associés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VP Divers | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 655.00 | 64 655.00 | | 64 655.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 012.00 | 603 012.00 | | 603 012.00 |