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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AP Constructions | 51 402.00 | 49 656.00 | 1 746.00 | 51 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 429.00 | 20 744.00 | 9 685.00 | 30 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 427.00 | 139 557.00 | 49 870.00 | 189 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 411.00 | 209 958.00 | 891 453.00 | 1 101 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BT Marchandises | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
BZ Autres créances | 49 556.00 | | 49 556.00 | 49 556.00 |
CF Disponibilités | 63 053.00 | | 63 053.00 | 63 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 403.00 | | 143 403.00 | 143 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 814.00 | 209 958.00 | 1 034 856.00 | 1 244 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 408.00 | 424 644.00 | | 370 408.00 |
DL TOTAL (I) | 378 408.00 | 432 644.00 | | 378 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 711.00 | 238 646.00 | | 251 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 615.00 | 47 923.00 | | 48 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
EA Autres dettes | 355 181.00 | 356 565.00 | | 355 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 449.00 | 643 135.00 | | 656 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 856.00 | 1 075 779.00 | | 1 034 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 526.00 | 16 885.00 | | 1 084 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 526.00 | 16 885.00 | | 269 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 874.00 | 27 084.00 | | 182 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 874.00 | 27 084.00 | | 182 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 711.00 | 251 711.00 | | 251 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 181.00 | 355 181.00 | | 355 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VC Groupe et associés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VP Divers | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 449.00 | 656 449.00 | | 656 449.00 |