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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AP Constructions | 610 548.00 | 40 496.00 | 570 052.00 | 610 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 531.00 | 16 580.00 | 5 952.00 | 22 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 223.00 | 33 768.00 | 246 455.00 | 280 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 728 302.00 | 90 844.00 | 1 637 458.00 | 1 728 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 284 142.00 | | 284 142.00 | 284 142.00 |
CF Disponibilités | 59 406.00 | | 59 406.00 | 59 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 851.00 | | 381 851.00 | 381 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 153.00 | 90 844.00 | 2 019 309.00 | 2 110 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 947.00 | 370 408.00 | | 61 947.00 |
DL TOTAL (I) | 69 947.00 | 378 408.00 | | 69 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 875.00 | 251 711.00 | | 326 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 980.00 | 48 615.00 | | 53 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 876.00 | 942.00 | | 4 876.00 |
EA Autres dettes | 1 563 589.00 | 355 181.00 | | 1 563 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 362.00 | 656 449.00 | | 1 949 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 309.00 | 1 034 856.00 | | 2 019 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 362.00 | 656 449.00 | | 1 949 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 411.00 | | 873 645.00 | 1 101 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 152.00 | 231 601.00 | 1 728 302.00 | 15 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 152.00 | 231 601.00 | 913 302.00 | 15 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 411.00 | | 873 645.00 | 286 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 958.00 | 70 959.00 | 190 073.00 | 209 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 958.00 | 70 959.00 | 190 073.00 | 209 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 875.00 | 326 875.00 | | 326 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563 589.00 | 1 563 589.00 | | 1 563 589.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
VC Groupe et associés | 228 614.00 | 228 614.00 | | 228 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 076.00 | 288 076.00 | | 288 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 362.00 | 1 949 362.00 | | 1 949 362.00 |