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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 546.00 | 107 224.00 | 2 322.00 | 109 546.00 |
040 Immobilisations financières | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 726.00 | 107 224.00 | 162 501.00 | 269 726.00 |
060 Stock marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
072 Créances – Autres | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
084 Disponibilités | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
110 Total général Actif | 296 122.00 | 107 224.00 | 188 897.00 | 296 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 353.00 | | | 152 353.00 |
224 Production immobilisée | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
230 Autres produits | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 821.00 | | | 158 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78.00 | | | 78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 699.00 | | | 50 699.00 |
252 Charges sociales | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 773.00 | | | 773.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 873.00 | | | 143 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
294 Charges financières | 716.00 | | | 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 492.00 | | | 12 492.00 |