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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 809.00 | 110 036.00 | 1 772.00 | 111 809.00 |
040 Immobilisations financières | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 988.00 | 110 036.00 | 161 951.00 | 271 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
072 Créances – Autres | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
084 Disponibilités | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
110 Total général Actif | 308 748.00 | 110 036.00 | 198 711.00 | 308 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
230 Autres produits | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 273.00 | | | 129 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
242 Autres charges externes. | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
252 Charges sociales | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 720.00 | | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 855.00 | | | 107 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 889.00 | | | 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 099.00 | | | 271 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 889.00 | | | 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |