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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 170.00 | 108 156.00 | 2 014.00 | 110 170.00 |
040 Immobilisations financières | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 350.00 | 108 156.00 | 162 194.00 | 270 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
072 Créances – Autres | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
084 Disponibilités | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
110 Total général Actif | 299 292.00 | 108 156.00 | 191 136.00 | 299 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 746.00 | | | 143 746.00 |
230 Autres produits | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 576.00 | | | 147 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 624.00 | | | 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
242 Autres charges externes. | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
252 Charges sociales | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 931.00 | | | 931.00 |
262 Autres charges | 588.00 | | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 826.00 | | | 137 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 991.00 | | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 287.00 | | | 4 287.00 |