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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 2 795.00 | -2 145.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 343.00 | 20 268.00 | 20 075.00 | 40 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 584.00 | 23 063.00 | 40 520.00 | 63 584.00 |
BT Marchandises | 319 684.00 | | 319 684.00 | 319 684.00 |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CF Disponibilités | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 743.00 | | 358 743.00 | 358 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 327.00 | 23 063.00 | 399 264.00 | 422 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 191 087.00 | 172 236.00 | | 191 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 868.00 | 18 852.00 | | 20 868.00 |
DK Provisions réglementées | 959.00 | | | 959.00 |
DL TOTAL (I) | 251 415.00 | 229 587.00 | | 251 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 664.00 | 79 675.00 | | 66 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 295.00 | 92 985.00 | | 47 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 890.00 | 36 435.00 | | 33 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 849.00 | 213 338.00 | | 147 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 264.00 | 442 925.00 | | 399 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 849.00 | 213 081.00 | | 147 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 982.00 | | 14 186.00 | 70 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 585.00 | 63 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 585.00 | 40 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | 5 933.00 | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 884.00 | | 8 044.00 | 53 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 448.00 | | 209.00 | 16 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 541.00 | 3 029.00 | 16 507.00 | 36 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 2 145.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 891.00 | 884.00 | 16 507.00 | 35 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VI Groupe et associés | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VW T.V.A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 849.00 | 147 849.00 | | 147 849.00 |