| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 330.00 | 44 474.00 | 34 855.00 | 79 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 196.00 | 51 058.00 | 47 138.00 | 98 196.00 |
BT Marchandises | 399 988.00 | | 399 988.00 | 399 988.00 |
BZ Autres créances | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 86 797.00 | | 86 797.00 | 86 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 895.00 | | 503 895.00 | 503 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 090.00 | 51 058.00 | 551 033.00 | 602 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 256 618.00 | 221 811.00 | | 256 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 294.00 | 41 537.00 | | 44 294.00 |
DK Provisions réglementées | 3 014.00 | 3 227.00 | | 3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 342 425.00 | 305 075.00 | | 342 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 537.00 | 70 000.00 | | 54 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 454.00 | 34 720.00 | | 34 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 150.00 | 61 789.00 | | 38 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 339.00 | 75 953.00 | | 81 339.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 607.00 | 242 462.00 | | 208 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 033.00 | 547 537.00 | | 551 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 387.00 | 186 462.00 | | 177 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 440.00 | | 1 756.00 | 96 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 990.00 | | 1 340.00 | 77 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 867.00 | | 416.00 | 11 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 688.00 | 10 373.00 | | 40 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 104.00 | 10 373.00 | | 34 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 392.00 | 17 109.00 | 12 283.00 | 29 392.00 |