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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 933.00 | 5 112.00 | 822.00 | 5 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 010.00 | 26 454.00 | 14 556.00 | 41 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 418.00 | 32 216.00 | 27 203.00 | 59 418.00 |
BT Marchandises | 346 077.00 | | 346 077.00 | 346 077.00 |
BZ Autres créances | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CF Disponibilités | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 561.00 | | 402 561.00 | 402 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 979.00 | 32 216.00 | 429 763.00 | 461 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 208 456.00 | 191 087.00 | | 208 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 205.00 | 20 868.00 | | 14 205.00 |
DK Provisions réglementées | 2 093.00 | 959.00 | | 2 093.00 |
DL TOTAL (I) | 263 254.00 | 251 415.00 | | 263 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 548.00 | 66 664.00 | | 50 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 447.00 | 47 987.00 | | 73 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 514.00 | 33 890.00 | | 42 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 509.00 | 148 541.00 | | 166 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 763.00 | 399 956.00 | | 429 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 509.00 | 147 849.00 | | 166 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 584.00 | | 948.00 | 63 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 113.00 | 11 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 113.00 | 59 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 343.00 | | 667.00 | 40 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 657.00 | | 281.00 | 16 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 063.00 | 9 153.00 | | 23 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 2 967.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 268.00 | 6 186.00 | | 20 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 952.00 | 28 127.00 | 11 825.00 | 39 952.00 |
VW T.V.A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 509.00 | 166 509.00 | | 166 509.00 |