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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 665.00 | | 280 665.00 | 280 665.00 |
BZ Autres créances | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CF Disponibilités | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 497.00 | | 312 497.00 | 312 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 665.00 | | 280 665.00 | 280 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 959.00 | 17 143.00 | | 36 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 929.00 | 19 815.00 | | 192 929.00 |
DK Provisions réglementées | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
DL TOTAL (I) | 259 753.00 | 66 824.00 | | 259 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 246.00 | 50 998.00 | | 43 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 185 100.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 397.00 | 7 292.00 | | 9 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 743.00 | 243 390.00 | | 52 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 497.00 | 310 215.00 | | 312 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 473.00 | 16 175.00 | | 18 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59.00 | -12 069.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 050.00 | 9 940.00 | | 195 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120.00 | -9 875.00 | | 2 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 929.00 | 19 815.00 | | 192 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 665.00 | | | 280 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 665.00 | | | 280 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 246.00 | 8 976.00 | 34 269.00 | 43 246.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 743.00 | 18 473.00 | 34 269.00 | 52 743.00 |