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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 120 240.00 | | 120 240.00 | 120 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 905.00 | | 400 905.00 | 400 905.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CF Disponibilités | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 717.00 | | 435 717.00 | 435 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 665.00 | | 280 665.00 | 280 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 374 573.00 | 365 375.00 | | 374 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 215.00 | 9 197.00 | | 3 215.00 |
DK Provisions réglementées | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
DL TOTAL (I) | 407 654.00 | 404 438.00 | | 407 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 315.00 | 26 930.00 | | 18 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 748.00 | 100.00 | | 9 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 063.00 | 27 030.00 | | 28 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 717.00 | 431 468.00 | | 435 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 042.00 | 9 298.00 | | 19 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358.00 | 10 666.00 | | 4 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142.00 | 1 468.00 | | 1 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 215.00 | 9 197.00 | | 3 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 905.00 | | | 400 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 905.00 | | | 400 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 315.00 | 9 294.00 | 9 020.00 | 18 315.00 |
VI Groupe et associés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 063.00 | 19 042.00 | 9 020.00 | 28 063.00 |