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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 120 240.00 | | 120 240.00 | 120 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 905.00 | | 400 905.00 | 400 905.00 |
BZ Autres créances | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CF Disponibilités | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 468.00 | | 431 468.00 | 431 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 665.00 | | 280 665.00 | 280 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 365 375.00 | 229 888.00 | | 365 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 197.00 | 135 486.00 | | 9 197.00 |
DK Provisions réglementées | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
DL TOTAL (I) | 404 438.00 | 395 240.00 | | 404 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 930.00 | 35 239.00 | | 26 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 030.00 | 41 963.00 | | 27 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 468.00 | 437 203.00 | | 431 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 818.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 666.00 | 137 536.00 | | 10 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468.00 | 2 049.00 | | 1 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 197.00 | 135 486.00 | | 9 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 905.00 | | | 400 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 905.00 | | | 400 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 930.00 | 9 198.00 | 17 732.00 | 26 930.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 030.00 | 9 298.00 | 17 732.00 | 27 030.00 |