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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 991.00 | 34 183.00 | 36 808.00 | 70 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 781.00 | 35 473.00 | 60 309.00 | 95 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
BZ Autres créances | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 924.00 | | 501 924.00 | 501 924.00 |
CF Disponibilités | 379 348.00 | | 379 348.00 | 379 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 094.00 | | 956 094.00 | 956 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 876.00 | 35 473.00 | 1 016 403.00 | 1 051 876.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 837.00 | 323 751.00 | | 412 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 315.00 | 89 086.00 | | 32 315.00 |
DL TOTAL (I) | 506 152.00 | 473 837.00 | | 506 152.00 |
DP Provisions pour risques | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 727.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 19 401.00 | | 9 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 435.00 | 137 468.00 | | 142 435.00 |
EA Autres dettes | 358 308.00 | 1 409 979.00 | | 358 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 251.00 | 1 567 575.00 | | 510 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 403.00 | 2 042 348.00 | | 1 016 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 511.00 | | 4 270.00 | 91 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 721.00 | | 4 270.00 | 66 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 423.00 | 9 049.00 | | 26 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 133.00 | 9 049.00 | | 25 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 991.00 | 61 931.00 | | 61 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 308.00 | 358 308.00 | | 358 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 322.00 | 74 822.00 | 13 500.00 | 88 322.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 251.00 | 510 251.00 | | 510 251.00 |