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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 909.00 | 31 990.00 | 22 919.00 | 54 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 700.00 | 33 280.00 | 46 420.00 | 79 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 975.00 | | 161 975.00 | 161 975.00 |
BZ Autres créances | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 641 807.00 | | 1 641 807.00 | 1 641 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 284.00 | | 1 842 284.00 | 1 842 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 984.00 | 33 280.00 | 1 888 704.00 | 1 921 984.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 501 633.00 | 445 152.00 | | 501 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 939.00 | 56 481.00 | | 134 939.00 |
DL TOTAL (I) | 697 572.00 | 562 633.00 | | 697 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 4 331.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 629.00 | 11 157.00 | | 31 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 990.00 | 131 468.00 | | 144 990.00 |
EA Autres dettes | 1 006 247.00 | 704 738.00 | | 1 006 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 132.00 | 884 428.00 | | 1 191 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 704.00 | 1 447 061.00 | | 1 888 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 635.00 | | 5 189.00 | 94 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 123.00 | 79 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 123.00 | 54 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 844.00 | | 5 189.00 | 69 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 756.00 | 13 647.00 | 20 123.00 | 39 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 466.00 | 13 647.00 | 20 123.00 | 38 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 088.00 | 69 088.00 | | 69 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 247.00 | 1 006 247.00 | | 1 006 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 975.00 | 161 975.00 | | 161 975.00 |
VB T. V. A. | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 977.00 | 200 477.00 | 13 500.00 | 213 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 132.00 | 1 191 132.00 | | 1 191 132.00 |