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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
AN Terrains | 3 582 577.00 | 10 625.00 | 3 571 952.00 | 3 582 577.00 |
AP Constructions | 884 053.00 | 198 799.00 | 685 253.00 | 884 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 467.00 | 254 540.00 | 137 927.00 | 392 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 459.00 | 39 473.00 | 20 986.00 | 60 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 502.00 | 503 438.00 | 4 432 065.00 | 4 935 502.00 |
BP En cours de production de services | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 369.00 | 70 482.00 | 341 887.00 | 412 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 648.00 | | 762 648.00 | 762 648.00 |
BZ Autres créances | 319 831.00 | | 319 831.00 | 319 831.00 |
CF Disponibilités | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 679.00 | 70 482.00 | 1 472 197.00 | 1 542 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 478 182.00 | 573 920.00 | 5 904 262.00 | 6 478 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -896 795.00 | | | -896 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 506.00 | | | 70 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190 615.00 | | | 5 190 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 608.00 | | | 148 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 456.00 | | | 136 456.00 |
EA Autres dettes | 399 824.00 | | | 399 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 647.00 | | | 713 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 262.00 | | | 5 904 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 647.00 | | | 713 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 363 580.00 | | 363 580.00 | 363 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 580.00 | | 363 580.00 | 363 580.00 |
FM Production stockée | | | 13 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 539.00 | | | 426 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 034.00 | | | 356 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 506.00 | | | 70 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 941 063.00 | | 161 596.00 | 4 941 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 311.00 | 22 848.00 | 4 935 501.00 | 144 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 311.00 | 22 848.00 | 4 920 619.00 | 144 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 926 182.00 | | 161 596.00 | 4 926 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 085.00 | 82 200.00 | 22 848.00 | 444 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 085.00 | 82 200.00 | 22 848.00 | 444 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 527.00 | | 38 045.00 | 108 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 527.00 | | 38 045.00 | 108 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 527.00 | | 38 045.00 | 108 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 824.00 | 399 824.00 | | 399 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
UX Autres créances clients | 762 648.00 | 762 648.00 | | 762 648.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 148 608.00 | 148 608.00 | | 148 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 192.00 | 315 192.00 | | 315 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 403.00 | 1 097 014.00 | 7 389.00 | 1 104 403.00 |
VW T.V.A. | 135 675.00 | 135 675.00 | | 135 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 647.00 | 713 647.00 | | 713 647.00 |