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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 437.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 24 570.00 | |
AN Terrains | | | 3 552 097.00 | |
AP Constructions | | | 567 770.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 136 395.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 527.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 072.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 996.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 316 864.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 24 667.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 330 905.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 764 508.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 491.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 164 653.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 481 517.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -901 633.00 | -983 468.00 | | -901 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 057.00 | 81 835.00 | | -136 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 034.00 | 12 324.00 | | 10 034.00 |
DL TOTAL (I) | 4 972 344.00 | 5 110 691.00 | | 4 972 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 420.00 | 25.00 | | 50 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 563.00 | 59 932.00 | | 87 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 077.00 | 126 257.00 | | 136 077.00 |
EA Autres dettes | 235 113.00 | 235 323.00 | | 235 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 173.00 | 421 537.00 | | 509 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 517.00 | 5 532 228.00 | | 5 481 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 173.00 | 421 537.00 | | 509 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 353 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 081.00 | |
FM Production stockée | | | -31 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 936.00 | 2 525.00 | | 5 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 936.00 | 2 525.00 | | 5 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 766.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 766.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 936.00 | 1 759.00 | | 2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 454.00 | 521 876.00 | | 336 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 511.00 | 440 041.00 | | 472 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 057.00 | 81 835.00 | | -136 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965 642.00 | | 76 890.00 | 4 965 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 860.00 | 5 036 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 860.00 | 5 020 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 949 137.00 | | 76 890.00 | 4 949 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 015.00 | 82 656.00 | 2 860.00 | 640 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 015.00 | 82 656.00 | 2 860.00 | 640 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 400.00 | 101 898.00 | 5 500.00 | 45 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 400.00 | 101 898.00 | 5 500.00 | 45 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 400.00 | 101 898.00 | 5 500.00 | 45 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 898.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 563.00 | 87 563.00 | | 87 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 113.00 | 235 113.00 | | 235 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
UX Autres créances clients | 764 508.00 | 764 508.00 | | 764 508.00 |
VB T. V. A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 709.00 | 805 713.00 | 8 996.00 | 814 709.00 |
VW T.V.A. | 135 316.00 | 135 316.00 | | 135 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 173.00 | 509 173.00 | | 509 173.00 |