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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 437.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 314.00 | |
AN Terrains | | | 3 561 085.00 | |
AP Constructions | | | 608 305.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 100 047.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 376.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 072.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 996.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 325 631.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 40 067.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 443 548.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 690 925.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 796.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 206 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 532 228.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -983 468.00 | -826 289.00 | | -983 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 835.00 | -157 179.00 | | 81 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 324.00 | 14 614.00 | | 12 324.00 |
DL TOTAL (I) | 5 110 691.00 | 5 031 146.00 | | 5 110 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 932.00 | 48 613.00 | | 59 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 257.00 | 114 367.00 | | 126 257.00 |
EA Autres dettes | 235 323.00 | 394 926.00 | | 235 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 537.00 | 701 014.00 | | 421 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 228.00 | 5 732 161.00 | | 5 532 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 537.00 | 701 014.00 | | 421 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 433 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 196.00 | |
FM Production stockée | | | 71 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 525.00 | 2 290.00 | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | 2 290.00 | | 2 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | 2 290.00 | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 876.00 | 220 103.00 | | 521 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 041.00 | 377 282.00 | | 440 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 835.00 | -157 179.00 | | 81 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 959 191.00 | | 27 782.00 | 4 959 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 330.00 | 4 965 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 330.00 | 4 949 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942 686.00 | | 27 782.00 | 4 942 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 654.00 | 76 690.00 | 21 330.00 | 584 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 654.00 | 76 690.00 | 21 330.00 | 584 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 800.00 | 45 400.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 800.00 | 45 400.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 800.00 | 45 400.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 400.00 | 11 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 323.00 | 235 323.00 | | 235 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
UX Autres créances clients | 690 925.00 | 690 925.00 | | 690 925.00 |
VB T. V. A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 817.00 | 714 821.00 | 8 996.00 | 723 817.00 |
VW T.V.A. | 125 432.00 | 125 432.00 | | 125 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 537.00 | 421 537.00 | | 421 537.00 |