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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 815.00 | 311 184.00 | 111 631.00 | 422 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 290.00 | 5 153.00 | 137.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 868.00 | 317 100.00 | 111 768.00 | 428 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
BN En cours de production de biens | 54 465.00 | | 54 465.00 | 54 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 232.00 | | 293 232.00 | 293 232.00 |
BZ Autres créances | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
CF Disponibilités | 107 811.00 | | 107 811.00 | 107 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 641.00 | | 564 641.00 | 564 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 510.00 | 317 100.00 | 676 410.00 | 993 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 323 220.00 | 204 100.00 | | 323 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 460.00 | 219 120.00 | | 132 460.00 |
DK Provisions réglementées | 14 793.00 | 883.00 | | 14 793.00 |
DL TOTAL (I) | 514 475.00 | 468 104.00 | | 514 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 273.00 | 108 246.00 | | 102 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 609.00 | 69 501.00 | | 56 609.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | 3 066.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 935.00 | 180 814.00 | | 161 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 410.00 | 648 919.00 | | 676 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 935.00 | | | 161 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 192 973.00 | 19 495.00 | 1 212 468.00 | 1 192 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 973.00 | 19 495.00 | 1 212 468.00 | 1 192 973.00 |
FM Production stockée | | | 8 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 445.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331.00 | 3 335.00 | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 15 781.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 445.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 242.00 | 374.00 | | 14 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 242.00 | 12 820.00 | | 14 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 910.00 | 2 961.00 | | -13 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 798.00 | 88 857.00 | | 39 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 833.00 | 1 164 777.00 | | 1 233 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 373.00 | 945 657.00 | | 1 101 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 460.00 | 219 120.00 | | 132 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 427.00 | | 115 441.00 | 313 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 665.00 | | 115 441.00 | 312 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 260.00 | 13 839.00 | | 303 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 498.00 | 13 839.00 | | 302 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 883.00 | 14 242.00 | 331.00 | 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883.00 | 14 242.00 | 331.00 | 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 242.00 | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 273.00 | 102 273.00 | | 102 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 293 232.00 | 293 232.00 | | 293 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 755.00 | 351 755.00 | | 351 755.00 |
VW T.V.A. | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 935.00 | 161 935.00 | | 161 935.00 |